La bourse démocratisée
F.A.Q BOURSE et TRADING
Qu'est-ce que le trading ?
Le trading est l'achat et la vente d'actifs financiers sur les marchés financiers: actions, devises, CFDs, produits dérivés (options et contrats futures), ETFs ou Trackers. Le but de réaliser un profit.
A noter qu'un trader peut acheter pour vendre plus cher. Mais un trader peut aussi vendre dans un premier temps, pour racheter moins cher. On dira alors qu'il a shorté le marché ou qu'il a vendu à découvert.
Qui peut devenir trader ?
Toute le monde peut devenir trader, à condition de disposer de suffisamment de connaissances sur les marchés financiers et à condition de bien maîtriser des notions financières de base.
Un trader doit être en mesure de prendre des décisions rapidement. Il doit aussi gérer une activité stressante.
Comment débuter en trading ?
Pour débuter en trading, vous devrez d'abord vous former: sur les différents types de produits financiers, sur les différents marchés, sur les principes fondamentaux du trading (gestion du risque, analyse technique mais aussi psychologie).
Il vous faudra choisir un style de trading: scalper, day trader, swing trader, position trader, investisseur, investisseur long terme. Des styles différents qui correspondent à des profils différents.
Un compte de démonstration pourra servir à apprendre à transmettre les ordres et à comprendre les mécanismes. Mais il faudra rapidement franchir le cap de l'argent réel, seul juge réel des capacités du trader. Il sera donc conseillé d'ouvrir un petit compte de trading pour commencer.
Donc en résumé:
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Apprendre les principes fondamentaux du trading
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Pratiquer sur un compte de démonstration pour acquérir de l'expérience.
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Élaborer une stratégie de trading en fonction de vos objectifs et de votre style de trading personnel.
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Ouvrir un compte de trading réel auprès d'un courtier en ligne fiable.
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Commencer à trader en suivant votre stratégie et en gérant adéquatement les risques.
Quel est le meilleur moment pour trader ?
Il n'y a pas de moment idéal pour trader, car les marchés financiers sont soumis à des fluctuations constantes. Certains marchés sont ouverts 24/24.
Certaines heures de la journée sont plus favorables au trading: les heures des marchés officiels notamment. Il faudra prêter une attention particulière aux horaires des statistiques importantes susceptibles de déclencher un mouvement brutal ou de la volatilité dans tous les sens.
Quels sont les risques associés au trading ?
Le trading comporte des risques. Avant de penser au gain, un trader responsable pense aux pertes possibles. Il est donc crucial de comprendre tous les risques liés au trading. Et il est aussi crucial de gérer scrupuleusement son risque.
Comment choisir un courtier en trading ?
Le choix d'un courtier en trading est crucial. Premier critère: la sécurité et la fiabilité. POur cela, pas de secrets, il faut impérativement choisir un courtier au passeport européen, et un courtier agréé par l'AMF.
A ce propos, l'AMF (l'Autorité des Marchés Financiers) fait un remarquable travail de vulgarisation de la finance et de la bourse, mais aussi un travail de prévention et de sécurisation pour les épargnants.
Il faudra aussi surveiller les frais du courtier, les outils de trading proposés, et le SAV, crucial lorsqu'il y a un problème.
Quel est le capital nécessaire pour débuter le trading ?
Le montant de capital nécessaire pour débuter le trading dépend de nombreux facteurs: vos objectifs financiers, votre capacité financière (quelle somme pouvez-vous perdre sans avoir un impact lourd sur votre vie), les produits financiers tradés, le style de trading, le niveau de risque acceptable.
Dans tous les cas, il est recommandé de disposer d'un capital suffisant pour couvrir les pertes potentielles, sans mettre en danger votre situation patrimoniale bien sûr, mais aussi familiale.
Où puis-je trouver des ressources pour débuter en trading ?
Déjà sur ce site, puis dans les deux livres de Bernard Prats-Desclaux: Trading et contrats futures (Eyrolles 2008) et Stratégies de marchés (Eyrolles 2016).
Notre chaine YouTube vous offre aussi de nombreuses ressources.
Qu'est-ce que l'analyse technique ?
L'analyse technique est une méthode d'analyse utilisée pour étudier les mouvements des prix d'un actif financier (indice, actions, devise...) en utilisant des données historiques. Le postulat est simple: les cours de bourse contiennent l'ensemble des informations détenues par tous les opérateurs. Donc plutôt que de chercher à connaître la situation financière d'une entreprise, mieux vaut étudier le comportement d'achat et de vente de ceux qui savent.
Pourquoi utiliser l'analyse technique ?
L'analyse technique permet d'identifier les tendances du marché, hausse, baisse ou trading range. Elle permet aussi de préparer des plans de trading (signal d'achat et de vente) afin de ne pas investir au hasard. Enfin, elle donne des points ou des niveaux d'invalidation. Ce qui reste le meilleur moyen de protéger son capital en maîtrisant son risque.
Ainsi, l'analyse technique est indispensable pour tous les traders et les day traders.
Comment débuter en analyse technique ?
Pour débuter en analyse technique, il faut déjà étudier les historiques (Dow, Elliott, Gann, Fibonacci) puis comprendre le chartisme (notion de support et de résistance, inversion de polarité, configurations graphiques de retournement et de continuation).
Puis il faudra se pencher sur les principaux indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, les indicateurs de momentum comme le ROC, le RSI, le Stochastique, le MACD, l'ADX, ou des indicateurs de volatilité comme les bandes de Bollinger, le BandWith, l'ATR, le SAR et des indicateurs de participation comme le Volume, l'OBV, le PVI ou le NVI.
Il faudra un logiciel d'analyse technique comme Prorealtime ou TradingView.
Quels sont les indicateurs techniques les plus couramment utilisés ?
Les principaux indicateurs techniques sont les moyennes mobiles, les indicateurs de momentum comme le Rate Of Change (ROC), le Relative Strenght Index (RSI), le Stochastique, le Moving Average Convergence Divergence (MACD), l'ADX, ou des indicateurs de volatilité comme les bandes de Bollinger, le BandWith, l'Average True Range (ATR), le Parabolic SAR et des indicateurs de participation comme le Volume, l'OBV, le Positive Volume Index (PVI) ou le Negative Volume Index (NVI).
Les indicateurs GTAS (BSI, StopBSI, Nuage BSI et Convergence) de la méthode éponyme permettent ) tous les traders d'avoir un cadre précis et facilement compréhensible. Ce sont les seuls indicateurs qui ont été créés non seulement pour tenir compte des mouvements de prix mais aussi pour faciliter le travail du trader: concentration facilité, limitation du nombre de trades, timing précis. La psychologie du trader est mise en avant puisque l'on connait désormais son importance dans la réussite.
Comment combiner l'analyse technique avec d'autres méthodes d'analyse ?
L'analyse technique peut être combinée avec d'autres méthodes d'analyse. GTAS combine l'AT avec l'analyse fondamentale (macro et micro économie) mais aussi l'analyse comportementale (psychologie de marché).
Comment éviter les erreurs courantes ?
Pour éviter les erreurs courantes en analyse technique, il est important de comprendre que l'AT n'est pas prédictive. L'AT nous propose des scénarios que l'on met en pratique avec une gestion du risque adaptée et un niveau d'invalidation (stop loss).
Ceux qui pensent "deviner l'avenir" avec l'AT vont prendre des risques insensés et oublieront que l'essentiel repose dans la gestion du risque et la maîtrise psychologique.
