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Wébinaire Spécial: lundi 30 janvier à 18:15
In Débat autour du livre
sylvie
31 janv. 2017
Bonjour Bernard, bonjour à tous Ayant assisté à ce webinaire très intéressant, je poste un petit topo de l'essentiel des questions-réponses. En espérant que ce sera utile, bonne lecture ;-) Zones de valeur : la méthode de calcul appliquée au CAC est elle applicable à tout type de supports, autres indices, forex, Bund, actions ou bien y a-t-il des réglages à faire. ? Si oui, lesquels ? Oui, les zones de valeurs sont applicables sur tout type de supports. Il n’y a aucun réglage particulier à faire. C’est un moyen simplifié de cadrer la tendance sur plusieurs horizons de temps et surtout de repérer la convergence sur plusieurs unités de temps. On va concentrer les efforts quand les zones de valeur sont orientées dans le même sens. Si ce n’est pas le cas, on va appliquer des stratégies spécifiques, des leviers spécifiques. En cas de divergence totale, je préfère passer mon tour que de jouer avec le marché. Jouer avec le marché est toujours une erreur. Quelle interprétation donnes-tu à l’épaisseur des zones de valeurs ? Par exemple, quand les lignes hautes et basses sont séparées de quelques points en N3 ou N2, faut-il y voir une zone facile à franchir ? Quand la zone de valeur est large, cela veut dire qu’il y a une zone neutre très large. N1 N2 N3 sont des zones d’équilibre. En dessous = biais vendeur. Au dessus = biais acheteur. Au sein de cette zone d’équilibre, le marché va hésiter. En intraday on le voit très bien en M5 lorsque le marché prend appui. Lorsqu’on la traverse, il y une accélération possible. Lorsqu’on est au milieu, il ne faut pas jouer des accélérations car on est en zone d’équilibre. Il faut attendre un déséquilibre. D’une manière générale, est-ce que les stratégies décrites dans le livre sont applicables sur tous les supports ? Oui, elles sont applicables sur tous supports (Futures, Forex, Actions…) et sur toutes les unités de temps. Mêmes réglages même si forex 24/24 et CAC 8/24 ? Pour le Future, le CAC/FCE c’est plutôt 14/24 que 8/24. Sinon, oui, les réglages sont les mêmes. Le Forex va essentiellement bouger lorsque les marchés sont ouverts. La problématique consiste à trier les marchés US et Forex. J’enlevais la nuit le plus souvent pour enlever les petits chandeliers insignifiants. Mais c’est vrai qu’en cas de news importantes, par exemple au Japon, ça peut bouger la nuit. Donc il faut modifier selon les périodes. En enlever ou prendre 24/24. Mais dans tous les cas, si j’élimine des périodes, je m’assure qu’il ne se passe rien. S’il y a des évènements suffisamment significatifs, il faut les prendre en compte. A propos des unités de temps Plus vous allez réduire vos unités de temps, et plus vos émotions vont être soumises aux montagnes russes. Vous allez être soumis à une pression très forte. Donc moins vos unités de temps seront oppressantes, plus vous aurez le temps de réfléchir, de réagir, de vous maitriser. C’est une évidence. Je connais très peu de personne qui dure dans ce métier en travaillant sur des unités de temps très courtes. Il est possible de réussir proprement en travaillant sur des unités de temps relativement larges qui vous permettent de gérer vos émotions, vos signaux, de bien analyser le marché, de réaliser des performances très honorables entre 15 et 25 % en levier 1. Dès lors que vous allez être maitre de vous-même, que vous aurez géré votre risque et que vous n’avez pas de gros Drawdown, vous pourrez travailler avec des leviers de 3 à 5. Mais il faut une gestion du risque très stricte, très propre. L’an dernier, sur notre compte témoin, on a fait 19.24% avec un MaxDrawDown de 5.38%. Une méthode ne peut tenir la route que si vous même, à terme, vous êtes capable de la tenir sur la durée. C’est l’objectif de la méthode GTAS. Je pense qu’il est possible de réussir à condition d’avoir une méthode qui vous correspond. GTAS, c’est à la fois une analyse de marché mais c’est aussi, prendre soin du trader. Il faut que vous soyez capable de l’adapter à votre style de vie. Si vous voulez scalper, vous pourrez scalper. Si vous voulez faire du swing, vous pourrez faire du swing Peux-tu nous expliquer la manière de tracer le TrDma et les zones de valeurs ? La méthode de calcul des zones de valeurs sera l’objet du prochain Webinaire. TrDma = MM de l’amplitude quotidienne entre le haut et le bas du jour. Zone de valeur se calcule entre le Point Pivot de l’UT considérée et la MM147 de l’UT considérée. Attention pour les calculs des points pivots dans PRT. Veillez à choisir les bons horaires. Tu dis que pour réussir à avoir le bon timing, il faut rentrer de manière répétitive. Entends-tu par là qu’il faut encore et encore s’entrainer ou qu’il faut, pour une configuration donnée, tenter de re-rentrer si on a raté une 1ère entrée ? S’entrainer, oui évidemment, sur le marché en réel. Mais il ne faut JAMAIS tenter de rentrer si on a raté la 1ère entrée. Soyons clair, si c’est le bon timing, il n’y en a qu’un. L’indicateur BSI, indicateur simple et basique, a justement été créé pour cela. Dans mon 1er livre, je vous donnais 3-4 niveaux pour ouvrir la position selon votre niveau d’agressivité et de levier. Plus vous allez être agressif sur vos entrées, plus vous allez détériorer votre taux de réussite. Mais votre stop sera serré, donc vous aurez la possibilité d’augmenter le levier sans augmenter le risque. Donc mécaniquement vous aurez un risk reward plus élevé. Inversement, plus vous entrez en sécurisant votre position, plus votre taux de réussite sera augmenté, mais avec un risk reward affaibli et avec un levier plus faible pour garder un risque constant. Il faut toujours avoir à l’esprit cette mécanique du risque. Donc le timing est très important. Avec GTAS et le BSI, on va entrer avec un timing quasi mécanique, un timing qui se rapproche du timing idéal car il offre un compromis que je trouve idéal entre agressivité nécessaire pour ne pas avoir un Stop trop éloigné et donc un levier trop faible, et une sécurisation et un taux de réussite correct de nos stratégies. Voilà pourquoi je dis qu’il faut entrer de manière répétitive, c'est-à-dire identique. Avec la méthode GTAS, on entre systématiquement pour une configuration offerte, pour une stratégie que nous avons repérée, de la même façon, et presque toujours avec le BSI. Quel instrument selon toi est le plus adapté pour trader sur les Futures : Dax, Cac, DJ … ? Le CAC (FCE) et le Dow Jones (YM) sont neutres. Ils conviennent aux traders débutants à moyens, jusqu’à expérimentés. Ils sont relativement propres pour tout le monde Ensuite il y a une gamme de Futures plus lents, Euro Stoxx 50 et SP500, avec de gros carnets d’ordre, essentiellement trader par les gros gérants. Puis il y a les « Rolls », Nasdaq, DAX et surtout le Bund. Tendance = le marché monte ou baisse Momentum = moteur du marché DAX et Nasdaq ont un momentum fort FCE et YM ont un momentum moyen et pas de relais très fort Euro Stoxx et SP500 ont un momentum faible Le BUND va de l’apathie à un momentum très puissant et très fort Donc le DAX n’est pas pour les débutants. L’indicateur TCA est souvent précurseur en timing par rapport à S-Trend. Peut-on s’en servir pour entrer et dans quel cas de figure ? On va utiliser le TCA court en timing lorsque le TCA long est orienté, puisqu’il fonctionne un peu comme le S-Trend. S-Trend est un indicateur de tendance qui n’a pas vocation à aller vite. On attend de lui qu’il indique le trend lourd. Les retournements débutent toujours sur les UT courtes ? Oui mais on ne sait jamais si c’est un retournement ou un retracement. C’est au fur et à mesure que cela se diffuse que l’on peut dire que le retracement se transforme en retournement. Doit-on entrer sur la clôture de la bougie lors d’un signal en UT courtes, M1 ou M5 ? Oui, toujours. Ne jamais entrer avant la fin d’un chandelier. Si on applique des règles basiques, simples, toujours identiques avec rigueur et discipline, on va éliminer le hasard de notre trading. C’est l’objectif de GTAS. On ne sait jamais ce qu’il va se produire au tick suivant et à la limite, on s’en moque. Donc on rentre toujours après la clôture de la bougie de notre UT de Timing. Comment renseigner le journal de trading quand on fait des entrées multiples ? Une ligne par entrée ? Oui avec en plus, une colonne Trade. Sachant qu’on ne peut faire des entrées ou des sorties multiples que si on l’a prévu à l’avance. On ne peut rentrer avec des entrées multiples que si on connait son risque maximal. Exemple : Vous avez shorté avec un risque de 50 points. Si votre risque autorisé est de 100 points, vous pouvez vous autoriser une ou deux entrées supplémentaires mais en respectant les 100 points de risque prévu au total. Et jamais de moyenne à la baisse.
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sylvie

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